华泰柏瑞中证2000ETF(563300)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,059,826,332.72 |
649,286,578.54 |
20,150,559.51 |
| 利息合计 |
452,577.39 |
245,294.88 |
57,113.75 |
| 其中：存款利息收入 |
452,577.39 |
245,294.88 |
57,113.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,249,491,426.00 |
780,243,605.55 |
4,132,680.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,237,048,901.03 |
772,081,827.82 |
3,880,924.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
283,639.49 |
80,704.95 |
104,488.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
12,158,885.48 |
8,081,072.78 |
147,267.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-90,202,484.61 |
-66,088,017.17 |
16,294,309.33 |
| 其他收入 |
-99,915,186.06 |
-65,114,304.72 |
-333,544.14 |
| 费用 |
11,166,780.46 |
4,843,440.51 |
1,068,613.28 |
| 管理人报酬 |
8,994,105.58 |
3,892,037.66 |
745,838.95 |
| 基金托管费 |
1,798,821.20 |
778,407.57 |
149,167.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
373,853.18 |
172,995.13 |
173,606.35 |
| 利润总额 |
1,048,659,552.26 |
644,443,138.03 |
19,081,946.23 |
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