易方达中证红利低波动ETF(563020)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
61,535,813.19 |
28,115,263.64 |
| 利息合计 |
10,912.60 |
6,669.07 |
| 其中：存款利息收入 |
10,912.60 |
6,669.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
35,834,720.19 |
21,553,693.20 |
| 其中：股票投资收益 |
10,087,539.52 |
8,699,177.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
25,747,180.67 |
12,854,516.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,417,238.35 |
6,413,796.07 |
| 其他收入 |
272,942.05 |
141,105.30 |
| 费用 |
1,128,679.11 |
450,439.75 |
| 管理人报酬 |
589,826.88 |
212,816.53 |
| 基金托管费 |
196,608.96 |
70,938.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
342,243.27 |
166,684.35 |
| 利润总额 |
60,407,134.08 |
27,664,823.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
