易方达中证软件服务ETF(562930)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,312,593.32 |
-8,892,523.71 |
-266,258.13 |
| 利息合计 |
7,589.88 |
2,639.31 |
40,763.96 |
| 其中：存款利息收入 |
7,589.88 |
2,639.31 |
40,763.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,032,484.42 |
-7,813,441.06 |
2,820,914.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,187,932.81 |
-7,939,921.30 |
2,758,685.48 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
155,448.39 |
126,480.24 |
62,228.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,081,310.15 |
-1,218,236.14 |
-2,537,764.33 |
| 其他收入 |
1,256,177.71 |
136,514.18 |
-590,171.78 |
| 费用 |
340,131.40 |
176,659.81 |
300,702.64 |
| 管理人报酬 |
203,933.12 |
67,027.10 |
143,677.90 |
| 基金托管费 |
40,786.68 |
13,405.45 |
28,735.61 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,411.60 |
96,227.26 |
128,289.13 |
| 利润总额 |
2,972,461.92 |
-9,069,183.52 |
-566,960.77 |
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