华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,241,506.28 |
-6,131,036.76 |
| 利息合计 |
81,727.87 |
77,995.14 |
| 其中：存款利息收入 |
81,727.87 |
77,995.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,061,834.96 |
70,136.36 |
| 其中：股票投资收益 |
7,756,213.25 |
-200,822.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
305,621.71 |
270,958.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,539,973.85 |
-5,780,805.99 |
| 其他收入 |
-362,082.70 |
-498,362.27 |
| 费用 |
434,572.85 |
149,018.35 |
| 管理人报酬 |
267,727.36 |
93,077.30 |
| 基金托管费 |
53,545.49 |
18,615.46 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
113,300.00 |
37,325.59 |
| 利润总额 |
3,806,933.43 |
-6,280,055.11 |
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