华宝中证绿色能源ETF(562010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证绿色能源ETF(562010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	846,950.21	-1,822,669.81	-1,565,940.42	8,258,561.86
利息合计	4,653.51	2,673.90	19,396.95	15,700.46
其中：存款利息收入	4,653.51	2,673.90	19,396.95	15,700.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,892,152.23	-4,580,502.50	-1,674,597.11	6,440,798.03
其中：股票投资收益	-4,297,728.10	-4,845,332.76	-2,202,824.98	6,040,875.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	405,575.87	264,830.26	528,227.87	399,922.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,574,271.55	2,615,153.28	-2,402,550.47	-574,991.42
其他收入	160,177.38	140,005.51	2,491,810.21	2,377,054.79
费用	138,610.23	83,149.42	446,182.41	283,310.15
管理人报酬	101,801.21	55,650.59	232,618.74	157,199.76
基金托管费	20,360.28	11,130.09	46,523.67	31,439.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,448.74	16,368.74	167,040.00	94,670.46
利润总额	708,339.98	-1,905,819.23	-2,012,122.83	7,975,251.71

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