华宝中证A100ETF(562000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证A100ETF(562000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	452,479,197.44	25,739,998.83	-56,970,326.92	12,703,932.55
利息合计	477,253.81	297,682.62	47,706.20	22,876.42
其中：存款利息收入	78,914.29	16,965.27	47,706.20	22,876.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	201,365,699.04	-23,985,572.07	-15,821,770.43	14,244,885.09
其中：股票投资收益	167,283,798.69	-30,899,852.32	-33,409,724.88	5,439,030.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,081,900.35	6,914,280.25	17,587,954.45	8,805,854.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	253,740,379.46	48,892,455.58	-42,572,170.08	-2,157,270.85
其他收入	-3,104,134.87	535,432.70	1,375,907.39	593,441.89
费用	10,130,710.68	2,289,788.66	4,809,383.80	2,475,228.41
管理人报酬	8,294,225.80	1,828,489.87	3,849,340.67	1,984,099.07
基金托管费	1,658,845.21	365,697.99	769,868.13	396,819.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,205.00	94,589.84	190,175.00	94,309.55
利润总额	442,348,486.76	23,450,210.17	-61,779,710.72	10,228,704.14

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