国泰中证500ETF(561350)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证500ETF(561350) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证500ETF(561350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,984,922.16	-9,414,235.55	-16,860,804.77	11,726,206.40
利息合计	41,064.47	25,604.31	45,557.64	24,151.97
其中：存款利息收入	30,924.86	15,464.70	45,557.64	24,151.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,914,684.75	-14,213,122.66	-8,565,740.73	14,066,944.22
其中：股票投资收益	5,846,134.47	-16,279,027.06	-14,389,220.88	9,546,556.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	59,313.30	28,866.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,068,550.28	2,065,904.40	5,764,166.85	4,491,521.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,829,679.21	4,207,812.04	-9,378,571.41	-2,701,560.58
其他收入	199,493.73	565,470.76	1,037,949.73	336,670.79
费用	1,184,012.47	660,150.56	2,161,567.11	1,067,874.21
管理人报酬	863,205.54	481,663.51	1,663,293.04	819,554.68
基金托管费	172,641.19	96,332.69	332,658.66	163,910.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,127.83	82,116.45	165,615.25	84,408.48
利润总额	20,800,909.69	-10,074,386.11	-19,022,371.88	10,658,332.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年