国泰中证内地运输主题ETF(561320)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,094,030.91 |
9,225,967.63 |
-13,028,915.37 |
-6,888,166.71 |
| 利息合计 |
11,832.32 |
5,327.45 |
50,838.36 |
38,391.02 |
| 其中：存款利息收入 |
11,832.32 |
5,327.45 |
50,838.36 |
38,391.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
457,276.24 |
-1,887,020.39 |
-9,258,128.19 |
1,343,333.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,237,844.04 |
-2,886,177.21 |
-12,209,475.74 |
-573,109.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,695,120.28 |
999,156.82 |
2,951,347.55 |
1,916,443.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,619,927.96 |
11,088,431.95 |
-4,079,263.04 |
-8,289,965.75 |
| 其他收入 |
4,994.39 |
19,228.62 |
257,637.50 |
20,074.78 |
| 费用 |
655,571.03 |
344,682.33 |
1,013,077.95 |
613,512.46 |
| 管理人报酬 |
422,975.85 |
223,004.41 |
717,615.40 |
423,677.54 |
| 基金托管费 |
84,595.18 |
44,600.92 |
143,523.03 |
84,735.46 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
77,077.00 |
151,939.52 |
105,099.46 |
| 利润总额 |
14,438,459.88 |
8,881,285.30 |
-14,041,993.32 |
-7,501,679.17 |
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