富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,576,002.11	42,584,479.01	-196,731,182.69	-5,941,446.04
利息合计	269,583.28	257,291.46	1,279,700.71	734,298.47
其中：存款利息收入	20,762.43	11,259.73	24,144.88	12,133.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-91,302,096.42	-64,671,204.12	-184,556,133.10	-71,136,864.22
其中：股票投资收益	-112,082,985.78	-76,629,929.60	-204,554,020.25	-82,567,252.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,117.76	41,117.76	339,477.10	242,052.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,739,771.60	11,917,607.72	19,658,410.05	11,188,335.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,251,066.08	106,942,289.96	-14,185,610.99	64,264,018.66
其他收入	357,449.17	56,101.71	730,860.69	197,101.05
费用	5,589,924.98	3,030,075.50	7,614,764.41	4,038,417.79
管理人报酬	4,379,549.25	2,385,801.37	6,053,795.89	3,219,888.23
基金托管费	875,909.82	477,160.27	1,210,759.08	643,977.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	333,570.00	166,227.98	345,685.00	171,948.83
利润总额	112,986,077.13	39,554,403.51	-204,345,947.10	-9,979,863.83

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