汇添富中证500增强策略ETF(560950)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,855,553.05 |
-1,157,021.17 |
11,900,505.45 |
| 利息合计 |
10,685.79 |
5,713.83 |
340,912.57 |
| 其中：存款利息收入 |
10,685.79 |
5,713.83 |
340,912.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,102,878.15 |
364,906.31 |
11,051,693.61 |
| 其中：股票投资收益 |
4,993,294.35 |
-312,580.55 |
10,722,445.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,109,583.80 |
677,486.86 |
329,248.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
767,752.95 |
-1,464,469.56 |
-882,498.71 |
| 其他收入 |
-25,763.84 |
-63,171.75 |
1,390,397.98 |
| 费用 |
579,253.79 |
272,189.53 |
764,083.46 |
| 管理人报酬 |
412,542.04 |
186,640.97 |
554,338.20 |
| 基金托管费 |
51,567.75 |
23,330.10 |
69,292.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,144.00 |
62,218.46 |
140,453.00 |
| 利润总额 |
6,276,299.26 |
-1,429,210.70 |
11,136,421.99 |
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