摩根中证创新药产业ETF(560900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-25,740,711.25 |
-53,641,087.66 |
-26,559,471.67 |
-28,418,567.04 |
| 利息合计 |
5,058.16 |
1,495.88 |
10,984.79 |
28,440.50 |
| 其中：存款利息收入 |
5,058.16 |
1,495.88 |
10,984.79 |
8,151.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-47,965,982.16 |
-9,374,211.32 |
-65,105.05 |
2,482,409.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,599,506.55 |
-10,982,042.30 |
-2,400,218.20 |
1,064,024.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,579,651.01 |
1,553,957.60 |
2,187,007.30 |
1,418,385.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,263,145.52 |
-44,270,509.71 |
-26,566,998.06 |
-30,981,903.97 |
| 其他收入 |
-42,932.77 |
2,137.49 |
61,646.65 |
52,486.87 |
| 费用 |
804,057.08 |
441,619.62 |
1,028,722.73 |
523,171.58 |
| 管理人报酬 |
490,397.31 |
263,938.53 |
636,142.11 |
325,378.77 |
| 基金托管费 |
163,465.78 |
87,979.50 |
212,047.36 |
108,459.58 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,000.00 |
89,507.60 |
180,000.00 |
89,260.15 |
| 利润总额 |
-26,544,768.33 |
-54,082,707.28 |
-27,588,194.40 |
-28,941,738.62 |
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