民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-277,235.83 |
-685,276.06 |
-1,219,028.97 |
1,769,607.09 |
| 利息合计 |
4,823.38 |
2,926.97 |
10,165.19 |
5,465.02 |
| 其中：存款利息收入 |
4,823.38 |
2,926.97 |
10,165.19 |
5,465.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,147,587.12 |
-2,030,677.12 |
-1,237,121.41 |
-666,790.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,441,831.26 |
-2,230,008.00 |
-1,585,323.15 |
-959,154.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
294,244.14 |
199,330.88 |
348,201.74 |
292,363.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,877,996.75 |
1,344,297.08 |
24,054.25 |
2,444,318.26 |
| 其他收入 |
-12,468.84 |
-1,822.99 |
-16,127.00 |
-13,385.63 |
| 费用 |
158,763.91 |
160,869.82 |
366,896.50 |
234,471.02 |
| 管理人报酬 |
60,769.88 |
33,891.48 |
106,980.45 |
64,392.10 |
| 基金托管费 |
12,153.97 |
6,778.34 |
21,396.05 |
12,878.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,840.06 |
120,200.00 |
238,520.00 |
157,200.53 |
| 利润总额 |
-435,999.74 |
-846,145.88 |
-1,585,925.47 |
1,535,136.07 |
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