鹏华中证1000增强ETF(560590)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,655,231.23 |
-1,960,832.77 |
1,045,031.42 |
| 利息合计 |
7,866.32 |
4,238.51 |
131,079.26 |
| 其中：存款利息收入 |
7,866.32 |
4,238.51 |
99,932.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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31,146.73 |
| 投资收益合计 |
2,932,485.78 |
-1,057,175.77 |
851,639.70 |
| 其中：股票投资收益 |
2,601,662.78 |
-1,297,227.57 |
835,870.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
330,823.00 |
240,051.80 |
15,769.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-445,255.76 |
-1,015,602.80 |
-24,163.84 |
| 其他收入 |
160,134.89 |
107,707.29 |
86,476.30 |
| 费用 |
318,046.10 |
221,689.69 |
340,825.01 |
| 管理人报酬 |
184,009.69 |
102,287.68 |
202,425.76 |
| 基金托管费 |
34,501.79 |
19,178.96 |
37,954.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,534.62 |
100,223.05 |
100,444.37 |
| 利润总额 |
2,337,185.13 |
-2,182,522.46 |
704,206.41 |
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