汇添富中证电信主题ETF(560300)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,828,864.34 |
1,764,795.35 |
| 利息合计 |
7,679.11 |
5,588.58 |
| 其中：存款利息收入 |
7,679.11 |
5,588.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
4,614,868.03 |
724,399.92 |
| 其中：股票投资收益 |
4,072,774.30 |
507,822.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
542,093.73 |
216,577.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,299,382.40 |
1,201,499.22 |
| 其他收入 |
-93,065.20 |
-166,692.37 |
| 费用 |
249,777.56 |
133,947.53 |
| 管理人报酬 |
168,512.42 |
91,569.15 |
| 基金托管费 |
33,702.51 |
18,313.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
47,562.63 |
24,064.53 |
| 利润总额 |
8,579,086.78 |
1,630,847.82 |
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