建信荣元一年定开债(530029)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信荣元一年定开债(530029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	419,868,773.10	216,623,624.25	297,588,910.85	173,412,025.20
利息合计	101,218.67	94,485.85	6,995,659.60	3,065,782.58
其中：存款利息收入	50,535.08	45,272.19	256,676.26	99,343.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,683.59	49,213.66	6,738,983.34	2,966,439.04
投资收益合计	294,998,875.92	153,844,991.15	257,717,275.84	104,254,588.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	294,998,875.92	153,844,991.15	257,717,275.84	104,254,588.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,768,678.51	62,684,147.25	32,875,975.41	66,091,653.75
其他收入	-	-	-	-
费用	51,158,868.14	27,780,630.96	45,534,650.85	21,789,961.45
管理人报酬	26,341,504.54	12,981,286.37	25,443,252.08	12,513,497.15
基金托管费	8,780,501.52	4,327,095.43	8,481,083.92	4,171,165.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,790,554.69	10,339,110.55	11,333,730.75	4,967,531.03
其中：卖出回购金融资产支出	15,790,554.69	10,339,110.55	11,333,730.75	4,967,531.03
其他费用	246,307.39	133,138.61	276,584.10	137,767.64
利润总额	368,709,904.96	188,842,993.29	252,054,260.00	151,622,063.75

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