建信核心精选混合(530006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信核心精选混合(530006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,592,779.93	1,060,730.19	-51,765,614.92	-16,534,333.96
利息合计	1,084,477.27	592,383.48	1,783,999.19	1,101,364.24
其中：存款利息收入	179,112.24	91,003.81	231,788.94	120,890.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	905,365.03	501,379.67	1,552,210.25	980,474.08
投资收益合计	-6,463,741.38	-12,029,824.87	7,620,680.66	5,795,152.38
其中：股票投资收益	-15,041,821.30	-16,162,456.33	821,412.44	-100,107.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,578,079.92	4,132,631.46	6,799,268.22	5,895,259.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,901,592.70	12,456,552.22	-61,229,110.39	-23,468,664.68
其他收入	70,451.34	41,619.36	58,815.62	37,814.10
费用	5,745,296.52	2,932,959.39	8,015,917.00	4,393,263.07
管理人报酬	4,768,362.53	2,436,235.48	6,716,018.37	3,686,704.43
基金托管费	794,727.01	406,039.20	1,119,336.44	614,450.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,206.98	90,684.71	180,562.19	92,107.81
利润总额	42,847,483.41	-1,872,229.20	-59,781,531.92	-20,927,597.03

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