建信恒久价值混合(530001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒久价值混合(530001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	90,361,270.19	49,205,406.74	-254,886,620.62	-20,927,315.84
利息合计	2,482,973.49	1,195,349.95	671,026.46	308,317.48
其中：存款利息收入	2,078,656.20	791,032.66	671,026.46	308,317.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	404,317.29	404,317.29	-	-
投资收益合计	73,392,646.78	57,105,756.69	-190,523,780.24	-74,839,085.45
其中：股票投资收益	59,119,745.42	50,898,775.49	-197,590,480.72	-79,084,188.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-3,771.26	-301,045.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,272,901.36	6,206,981.20	7,070,471.74	4,546,148.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,457,851.40	-9,105,769.83	-65,109,703.12	53,562,965.73
其他收入	27,798.52	10,069.93	75,836.28	40,486.40
费用	11,163,222.44	5,530,835.27	15,880,466.20	9,391,152.88
管理人报酬	9,388,245.21	4,638,278.25	13,405,207.70	7,946,870.93
基金托管费	1,564,707.55	773,046.41	2,234,201.27	1,324,478.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,269.68	119,510.61	241,056.58	119,803.49
利润总额	79,198,047.75	43,674,571.47	-270,767,086.82	-30,318,468.72

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