景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,425,904.63 |
-6,428,912.80 |
| 利息合计 |
385,649.47 |
290,217.11 |
| 其中：存款利息收入 |
385,649.47 |
290,217.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-105,798.27 |
-309,043.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,458,719.88 |
-309,043.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
26,352,921.61 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,298,305.57 |
-6,410,086.73 |
| 其他收入 |
19,444,359.00 |
- |
| 费用 |
5,428,603.08 |
79,615.39 |
| 管理人报酬 |
4,275,995.33 |
61,330.74 |
| 基金托管费 |
855,199.13 |
12,266.15 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
297,408.62 |
6,018.50 |
| 利润总额 |
2,997,301.55 |
-6,508,528.19 |
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