大成现金宝货币B(519899)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成现金宝货币B(519899) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成现金宝货币B(519899)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,920,155.63	3,104,002.31	8,321,199.38	5,036,169.77
利息合计	4,227,622.34	2,267,352.48	4,921,102.30	2,498,597.30
其中：存款利息收入	3,604,085.45	1,805,737.43	3,639,046.04	1,777,315.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	623,536.89	461,615.05	1,282,056.26	721,282.14
投资收益合计	1,692,533.29	836,649.83	3,400,097.08	2,537,572.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,692,533.29	836,649.83	3,400,097.08	2,537,572.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,795,502.03	1,284,610.04	3,351,211.05	1,921,271.12
管理人报酬	685,776.75	343,169.13	895,390.77	505,367.53
基金托管费	203,193.10	101,679.76	265,300.86	149,738.44
销售服务费	596,129.39	302,580.87	750,273.59	415,631.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	272,783.07	10,182.54	169,816.36	149,861.77
其中：卖出回购金融资产支出	272,783.07	10,182.54	169,816.36	149,861.77
其他费用	1,037,619.72	526,997.74	1,270,028.96	700,271.22
利润总额	3,124,653.60	1,819,392.27	4,969,988.33	3,114,898.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年