万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	583,525,262.99	306,298,610.10	-352,101,441.23	130,798,739.17
利息合计	982,226.73	456,387.14	458,428.20	191,554.55
其中：存款利息收入	982,226.73	456,387.14	458,428.20	191,554.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	437,081,607.58	15,541,676.23	-211,811,619.79	-49,164,182.51
其中：股票投资收益	422,731,454.63	9,522,523.05	-220,401,225.13	-52,007,621.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,350,152.95	6,019,153.18	8,589,583.34	2,843,438.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,484,714.03	289,068,172.51	-141,613,745.16	179,138,019.76
其他收入	4,976,714.65	1,232,374.22	865,495.52	633,347.37
费用	30,405,533.16	13,801,127.74	26,026,944.46	11,975,385.37
管理人报酬	25,876,900.00	11,750,006.64	22,148,993.84	10,186,575.05
基金托管费	4,312,816.70	1,958,334.46	3,691,498.90	1,697,762.46
销售服务费	29,381.46	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,435.00	92,786.64	186,451.72	91,047.86
利润总额	553,119,729.83	292,497,482.36	-378,128,385.69	118,823,353.80

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