银华价值优选混合(519001)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华价值优选混合(519001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-177,464,812.67	-318,963,362.04	-364,782,426.03	-45,995,759.62
利息合计	1,066,371.46	426,562.02	1,351,919.35	718,803.30
其中：存款利息收入	1,066,371.46	426,562.02	1,351,919.35	718,803.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-299,012,755.82	-255,623,221.25	-446,166,457.79	-50,109,379.40
其中：股票投资收益	-332,307,719.79	-273,693,835.50	-469,980,368.68	-63,777,187.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,294,963.97	18,070,614.25	23,813,910.89	13,667,807.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,455,750.40	-63,775,229.41	80,001,731.48	3,376,421.00
其他收入	25,821.29	8,526.60	30,380.93	18,395.48
费用	24,530,768.87	12,577,580.67	37,884,795.77	22,062,237.81
管理人报酬	20,826,740.76	10,668,623.04	32,246,941.04	18,798,445.29
基金托管费	3,471,123.39	1,778,103.81	5,374,490.25	3,133,074.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,904.72	130,853.82	263,364.48	130,718.31
利润总额	-201,995,581.54	-331,540,942.71	-402,667,221.80	-68,057,997.43

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