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广发上海金ETF(518600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,472,803.55	8,035,016.23	13,185,871.50	8,689,930.30
利息合计	10,587.93	3,385.19	2,647.94	1,663.60
其中：存款利息收入	10,587.93	3,385.19	2,647.94	1,663.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,068,948.25	3,327,455.28	12,142,332.16	5,819,034.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,211.91	4,181.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	381,362.65	-75,835.82	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,380,784.37	4,663,465.76	1,047,722.65	2,884,756.01
其他收入	12,483.00	40,710.00	-6,831.25	-15,524.22
费用	2,214,492.34	655,605.34	1,101,336.76	619,888.36
管理人报酬	1,180,248.88	273,652.26	378,026.86	221,008.37
基金托管费	236,049.80	54,730.45	75,605.30	44,201.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	798,193.66	327,222.63	647,704.60	354,678.36
利润总额	35,258,311.21	7,379,410.89	12,084,534.74	8,070,041.94

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