天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,226,854.17 |
-210,376.61 |
2,324,226.65 |
4,858,983.88 |
| 利息合计 |
17,886.81 |
10,963.26 |
22,638.49 |
12,611.64 |
| 其中：存款利息收入 |
17,886.81 |
10,963.26 |
22,638.49 |
12,611.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-122,691.77 |
-914,567.72 |
1,106,653.51 |
1,471,299.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-614,774.79 |
-1,184,116.80 |
701,440.98 |
1,173,315.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
492,083.02 |
269,549.08 |
405,212.53 |
297,983.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,007,301.77 |
692,114.95 |
541,415.81 |
2,818,951.04 |
| 其他收入 |
324,357.36 |
1,112.90 |
653,518.84 |
556,121.27 |
| 费用 |
422,812.30 |
249,230.51 |
447,043.03 |
247,635.22 |
| 管理人报酬 |
181,475.93 |
83,057.22 |
155,238.38 |
77,954.77 |
| 基金托管费 |
36,295.09 |
16,611.40 |
31,047.63 |
15,590.92 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
205,041.28 |
149,561.89 |
260,757.02 |
154,089.53 |
| 利润总额 |
7,804,041.87 |
-459,607.12 |
1,877,183.62 |
4,611,348.66 |
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