国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,212,658.09 |
1,013,401.38 |
| 利息合计 |
185,528.87 |
172,619.78 |
| 其中：存款利息收入 |
185,528.87 |
172,619.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,202,879.08 |
3,169,979.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,381,824.42 |
2,681,129.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,692.27 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
28,878.11 |
28,878.11 |
| 股利收益 |
790,484.28 |
459,972.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,756,216.91 |
-2,369,424.23 |
| 其他收入 |
155,150.87 |
40,225.85 |
| 费用 |
377,621.09 |
140,224.06 |
| 管理人报酬 |
215,484.01 |
85,940.16 |
| 基金托管费 |
43,096.76 |
17,188.02 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
118,936.17 |
36,991.73 |
| 利润总额 |
-4,590,279.18 |
873,177.32 |
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