易方达中证长江保护主题ETF(517330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证长江保护主题ETF(517330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,382,528.59	-81,922,347.03	-193,100,756.41	-6,563,344.26
利息合计	524,709.21	460,687.51	1,692,005.46	951,351.19
其中：存款利息收入	117,770.26	64,073.82	157,745.09	81,930.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-140,272,297.54	-73,134,881.74	-183,979,652.19	-117,850,637.43
其中：股票投资收益	-168,564,730.90	-88,383,135.90	-210,774,066.12	-134,900,469.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,442.72	217,442.72	875,941.71	195,060.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,074,990.64	15,030,811.44	25,918,472.22	16,854,771.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,246,722.33	-9,205,669.20	-10,888,994.64	110,250,076.28
其他收入	-116,605.41	-42,483.60	75,884.96	85,865.70
费用	2,983,191.51	1,486,887.20	3,519,988.10	1,821,199.76
管理人报酬	1,948,054.69	972,754.70	2,349,881.92	1,222,127.55
基金托管费	649,351.49	324,251.56	783,293.99	407,375.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	384,319.88	188,452.69	381,285.84	188,565.84
利润总额	134,399,337.08	-83,409,234.23	-196,620,744.51	-8,384,544.02

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