华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,584,051.83 |
-3,294,540.12 |
376,843.43 |
702,350.61 |
| 利息合计 |
1,676.34 |
517.26 |
1,552.45 |
562.10 |
| 其中：存款利息收入 |
1,676.34 |
517.26 |
1,552.45 |
562.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,412,701.92 |
-1,180,728.74 |
428,841.75 |
94,755.65 |
| 其中：股票投资收益 |
2,888,179.20 |
-1,312,987.70 |
97,607.71 |
-4,717.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
524,522.72 |
132,258.96 |
331,234.04 |
99,472.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,934,100.69 |
-2,124,015.93 |
-72,804.37 |
609,683.05 |
| 其他收入 |
235,572.88 |
9,687.29 |
19,253.60 |
-2,650.19 |
| 费用 |
270,617.93 |
172,535.20 |
415,550.88 |
215,811.62 |
| 管理人报酬 |
144,554.46 |
63,358.11 |
132,224.13 |
58,610.94 |
| 基金托管费 |
28,910.89 |
12,671.57 |
26,444.81 |
11,722.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,152.58 |
96,505.52 |
256,881.94 |
145,478.50 |
| 利润总额 |
7,313,433.90 |
-3,467,075.32 |
-38,707.45 |
486,538.99 |
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