富国中证全指建筑材料ETF(516750)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,864,422.85 |
-11,274,479.17 |
-29,131,935.95 |
-10,060,620.84 |
| 利息合计 |
4,708.73 |
2,719.48 |
8,046.75 |
3,276.71 |
| 其中：存款利息收入 |
4,708.73 |
2,719.48 |
8,046.75 |
3,276.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,466,446.24 |
-12,167,981.61 |
-16,722,084.45 |
-3,679,010.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-20,560,584.97 |
-13,794,589.90 |
-18,398,530.13 |
-5,180,309.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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69,888.83 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,094,138.73 |
1,626,608.29 |
1,606,556.85 |
1,501,298.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,490,406.75 |
844,047.25 |
-12,759,615.56 |
-6,491,763.94 |
| 其他收入 |
106,907.91 |
46,735.71 |
341,717.31 |
106,876.74 |
| 费用 |
717,972.61 |
382,912.48 |
917,828.70 |
403,256.12 |
| 管理人报酬 |
353,889.65 |
193,182.13 |
532,898.81 |
224,882.11 |
| 基金托管费 |
70,777.96 |
38,636.43 |
106,579.74 |
44,976.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
293,305.00 |
151,093.92 |
278,350.00 |
133,397.67 |
| 利润总额 |
-6,582,395.46 |
-11,657,391.65 |
-30,049,764.65 |
-10,463,876.96 |
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