建信中证细分有色金属产业ETF(516680)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-178,113.49 |
1,645,521.85 |
-19,256,014.59 |
| 利息合计 |
7,540.67 |
231,430.72 |
220,603.11 |
| 其中：存款利息收入 |
7,540.67 |
217,852.64 |
207,025.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
13,578.08 |
13,578.08 |
| 投资收益合计 |
-2,999,615.02 |
1,779,226.09 |
-12,483,898.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,243,995.57 |
1,145,636.99 |
-12,889,044.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
43,557.66 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
200,822.89 |
633,589.10 |
405,145.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,677,510.80 |
-655,753.68 |
-6,914,517.19 |
| 其他收入 |
136,450.06 |
290,618.72 |
-78,202.24 |
| 费用 |
226,195.99 |
1,194,071.04 |
781,769.11 |
| 管理人报酬 |
87,182.15 |
442,626.20 |
297,006.39 |
| 基金托管费 |
17,436.44 |
88,525.18 |
59,401.26 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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460,206.78 |
340,743.62 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
121,577.34 |
202,712.88 |
84,617.84 |
| 利润总额 |
-404,309.48 |
451,450.81 |
-20,037,783.70 |
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