华夏中证生物科技主题ETF(516500)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-20,357,381.88 |
-25,801,255.35 |
-10,577,212.31 |
-14,835,442.75 |
| 利息合计 |
5,553.14 |
2,682.12 |
6,205.91 |
3,006.39 |
| 其中：存款利息收入 |
5,553.14 |
2,682.12 |
6,205.91 |
3,006.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,516,613.30 |
-9,342,921.31 |
-7,247,631.41 |
-1,037,956.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,966,765.30 |
-10,211,407.14 |
-8,613,908.48 |
-2,087,557.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,450,152.00 |
868,485.83 |
1,366,277.07 |
1,049,600.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,066,788.19 |
-16,504,080.19 |
-3,431,178.62 |
-13,856,168.84 |
| 其他收入 |
220,466.47 |
43,064.03 |
95,391.81 |
55,676.67 |
| 费用 |
725,903.35 |
370,762.06 |
769,342.31 |
363,017.81 |
| 管理人报酬 |
485,656.97 |
238,422.24 |
532,597.73 |
248,684.20 |
| 基金托管费 |
97,131.38 |
47,684.46 |
106,519.58 |
49,736.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
143,115.00 |
84,655.36 |
130,225.00 |
64,596.77 |
| 利润总额 |
-21,083,285.23 |
-26,172,017.41 |
-11,346,554.62 |
-15,198,460.56 |
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