华泰柏瑞中证物联网主题ETF(516330)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,453,510.14 |
-785,571.23 |
3,352,002.30 |
8,188,636.63 |
| 利息合计 |
3,731.56 |
1,639.16 |
4,813.52 |
2,768.17 |
| 其中：存款利息收入 |
3,731.56 |
1,639.16 |
4,813.52 |
2,768.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,051,143.04 |
-1,235,980.93 |
420,612.88 |
703,408.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,532,854.54 |
-1,538,121.98 |
52,181.40 |
404,022.46 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
481,711.50 |
302,141.05 |
368,431.48 |
299,385.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,443,749.11 |
506,792.90 |
2,880,701.15 |
7,452,483.38 |
| 其他收入 |
57,172.51 |
-58,022.36 |
45,874.75 |
29,976.65 |
| 费用 |
489,770.08 |
252,458.96 |
552,335.97 |
298,940.51 |
| 管理人报酬 |
216,558.31 |
104,919.62 |
239,221.62 |
125,019.14 |
| 基金托管费 |
43,311.63 |
20,983.92 |
47,844.35 |
25,003.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
229,900.14 |
126,555.42 |
265,270.00 |
148,917.52 |
| 利润总额 |
5,963,740.06 |
-1,038,030.19 |
2,799,666.33 |
7,889,696.12 |
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