易方达中证创新药产业ETF(516080)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-44,408,659.61 |
-80,587,924.71 |
-23,774,653.84 |
-32,605,197.54 |
| 利息合计 |
215,634.27 |
198,087.86 |
606,805.10 |
287,894.27 |
| 其中：存款利息收入 |
12,684.31 |
5,708.78 |
11,969.39 |
5,428.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-51,961,737.56 |
-26,637,459.33 |
-23,866,021.06 |
-2,711,305.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-56,345,879.15 |
-29,170,515.75 |
-26,833,347.95 |
-4,596,597.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,384,141.59 |
2,533,056.42 |
2,967,326.89 |
1,885,291.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,120,998.03 |
-54,141,609.96 |
-710,944.00 |
-30,246,727.27 |
| 其他收入 |
216,445.65 |
-6,943.28 |
195,506.12 |
64,941.11 |
| 费用 |
919,287.45 |
447,907.48 |
915,654.91 |
439,665.20 |
| 管理人报酬 |
433,088.67 |
205,733.63 |
424,006.70 |
199,680.71 |
| 基金托管费 |
144,362.90 |
68,577.87 |
141,335.62 |
66,560.31 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
341,104.92 |
172,903.06 |
348,170.71 |
172,406.99 |
| 利润总额 |
-45,327,947.06 |
-81,035,832.19 |
-24,690,308.75 |
-33,044,862.74 |
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