华夏中证大数据产业ETF(516000)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,469,468.63 |
-26,072,282.32 |
2,552,067.89 |
24,203,620.67 |
| 利息合计 |
10,002.63 |
4,480.71 |
6,418.43 |
4,067.88 |
| 其中：存款利息收入 |
10,002.63 |
4,480.71 |
6,418.43 |
4,067.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,977,696.34 |
-12,740,490.91 |
8,490,588.80 |
13,040,333.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,808,091.21 |
-13,405,939.68 |
8,205,545.31 |
12,824,512.98 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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21,406.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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28,397.05 |
28,397.05 |
| 股利收益 |
830,394.87 |
665,448.77 |
235,239.77 |
187,423.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,861,793.29 |
-13,945,365.61 |
-6,484,616.76 |
10,805,565.60 |
| 其他收入 |
1,575,369.05 |
609,093.49 |
539,677.42 |
353,653.76 |
| 费用 |
983,544.72 |
448,887.18 |
606,843.65 |
290,660.89 |
| 管理人报酬 |
725,799.76 |
316,677.42 |
392,084.96 |
185,484.82 |
| 基金托管费 |
145,159.89 |
63,335.51 |
78,417.00 |
37,096.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
112,585.07 |
68,874.25 |
136,239.29 |
67,976.77 |
| 利润总额 |
19,485,923.91 |
-26,521,169.50 |
1,945,224.24 |
23,912,959.78 |
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