嘉实先进制造100ETF(515870)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-11,898,352.48 |
-6,612,292.60 |
5,415,943.84 |
1,527,569.51 |
| 利息合计 |
4,335.28 |
2,104.69 |
5,938.51 |
2,067.26 |
| 其中：存款利息收入 |
4,335.28 |
2,104.69 |
5,929.17 |
2,059.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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9.34 |
7.67 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,620,479.65 |
-6,963,424.65 |
11,587,432.86 |
6,441,328.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,743,286.84 |
-7,676,450.46 |
10,604,543.29 |
5,863,101.77 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
7,492.77 |
2.24 |
9,610.82 |
7,976.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,115,314.42 |
713,023.57 |
973,278.75 |
570,250.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,463,766.91 |
350,566.12 |
-6,368,395.71 |
-4,975,791.89 |
| 其他收入 |
181,558.80 |
-1,538.76 |
190,968.18 |
59,965.26 |
| 费用 |
356,669.06 |
234,716.65 |
938,129.06 |
414,192.35 |
| 管理人报酬 |
209,467.19 |
108,678.58 |
281,101.36 |
132,895.32 |
| 基金托管费 |
41,893.45 |
21,735.76 |
56,220.34 |
26,579.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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357,774.23 |
125,381.14 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
105,308.42 |
104,302.31 |
243,033.13 |
129,336.79 |
| 利润总额 |
-12,255,021.54 |
-6,847,009.25 |
4,477,814.78 |
1,113,377.16 |
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