嘉实新兴科技100ETF(515860)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,735,077.96 |
-19,943,387.49 |
14,971,964.77 |
33,943,347.86 |
| 利息合计 |
8,332.40 |
4,339.38 |
11,961.32 |
6,037.82 |
| 其中：存款利息收入 |
8,332.40 |
4,339.38 |
11,961.32 |
6,037.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,261,047.37 |
-3,621,790.38 |
-161,128.44 |
6,664,215.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,589,460.45 |
-6,400,293.61 |
-3,181,402.04 |
4,141,105.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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13,009.64 |
13,009.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,328,413.08 |
2,778,503.23 |
3,007,263.96 |
2,510,100.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,794,131.16 |
-16,327,617.79 |
15,043,968.83 |
27,187,960.91 |
| 其他收入 |
193,661.77 |
1,681.30 |
77,163.06 |
85,133.53 |
| 费用 |
1,339,824.35 |
684,223.24 |
1,546,332.20 |
794,166.09 |
| 管理人报酬 |
878,525.72 |
440,551.86 |
1,027,407.41 |
531,417.12 |
| 基金托管费 |
175,705.14 |
88,110.32 |
205,481.45 |
106,283.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
285,593.49 |
155,561.06 |
313,443.29 |
156,465.53 |
| 利润总额 |
5,395,253.61 |
-20,627,610.73 |
13,425,632.57 |
33,149,181.77 |
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