华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)利润分配表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,488,345.87	4,845,667.97	-5,121,018.51	12,119,892.77
利息合计	99,761.50	91,696.97	139,269.14	15,501.03
其中：存款利息收入	12,765.28	6,377.62	15,087.19	7,811.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,139,226.82	-1,791,373.50	5,661,528.47	2,709,059.85
其中：股票投资收益	198,244.83	-4,612,516.39	1,102,365.68	160,381.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,618.48	28,618.48	7.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,912,363.51	2,792,524.41	4,559,155.34	2,548,678.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,296,139.86	6,549,122.41	-10,958,873.73	9,384,193.10
其他收入	-46,782.31	-3,777.91	37,057.61	11,138.79
费用	1,315,308.62	660,203.95	1,392,423.41	703,345.03
管理人报酬	919,885.17	454,824.61	973,778.57	494,113.31
基金托管费	102,209.48	50,536.08	108,197.63	54,901.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	292,900.00	154,535.36	310,000.00	154,302.56
利润总额	35,173,037.25	4,185,464.02	-6,513,441.92	11,416,547.74

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