南方红利低波50ETF(515450)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方红利低波50ETF(515450) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方红利低波50ETF(515450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	524,438,746.01	171,181,706.00	8,064,601.70	32,066,871.24
利息合计	266,932.95	225,769.85	457,902.65	21,970.15
其中：存款利息收入	63,907.77	22,744.67	19,126.81	4,589.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,555,573.28	100,031,631.63	23,206,393.11	11,547,533.53
其中：股票投资收益	89,203,078.08	44,148,155.95	10,200,448.22	6,726,009.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	449.46	216.43	743.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	248,313.66	44,958.82	-215,253.15	-69,008.00
股利收益	114,103,732.08	55,838,300.43	13,220,454.60	4,890,532.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	320,576,699.21	71,150,182.28	-16,088,770.14	20,371,703.70
其他收入	39,540.57	-225,877.76	489,076.08	125,663.86
费用	13,180,665.11	5,160,033.79	2,703,269.84	741,605.63
管理人报酬	10,457,361.52	4,062,427.01	1,925,615.57	529,015.78
基金托管费	2,091,472.30	812,485.37	385,123.15	105,803.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	630,195.65	283,919.65	390,853.43	106,626.39
利润总额	511,258,080.90	166,021,672.21	5,361,331.86	31,325,265.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年