富国中证银行ETF(515280)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证银行ETF(515280)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	7,051,998.34	-516,678.00	6,633.27	-2,338,453.64
利息合计	3,088.44	7,995.35	4,154.39	12,461.42
其中：存款利息收入	3,088.44	7,995.35	4,154.39	12,461.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,708.22	-2,046,386.51	-1,234,875.97	-176,081.57
其中：股票投资收益	-464,992.73	-4,715,567.20	-2,161,436.29	-3,706,580.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-610.85	-610.85	30,075.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	568,700.95	2,669,791.54	927,171.17	3,500,423.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,939,106.71	1,525,977.76	1,249,134.06	-2,177,326.36
其他收入	6,094.97	-4,264.60	-11,779.21	2,492.87
费用	237,269.95	646,009.31	372,683.49	825,677.18
管理人报酬	96,246.37	257,128.67	141,213.21	348,064.37
基金托管费	19,249.30	51,425.78	28,242.61	69,612.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,774.28	337,454.86	203,227.67	408,000.00
利润总额	6,814,728.39	-1,162,687.31	-366,050.22	-3,164,130.82

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