华宝中证电子50ETF(515260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证电子50ETF(515260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	158,137,786.62	3,768,810.55	24,512,004.04	66,859,274.99
利息合计	846,821.28	605,044.36	795,120.56	383,494.39
其中：存款利息收入	35,713.69	16,881.69	36,457.60	16,738.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,455,208.17	-23,480,283.61	-40,530,986.88	-14,541,612.47
其中：股票投资收益	4,530,792.18	-26,854,134.22	-44,717,173.42	-17,361,809.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,924,415.99	3,373,850.61	4,186,186.54	2,820,197.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,659,456.39	26,590,152.99	63,794,240.03	80,848,715.62
其他收入	176,300.78	53,896.81	453,630.33	168,677.45
费用	3,487,280.19	1,648,330.66	3,429,466.19	1,679,007.31
管理人报酬	2,625,523.63	1,231,435.01	2,568,662.44	1,256,620.91
基金托管费	525,104.76	246,286.95	513,732.46	251,324.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	333,731.43	168,490.98	344,339.74	169,741.82
利润总额	154,650,506.43	2,120,479.89	21,082,537.85	65,180,267.68

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