易方达中证红利ETF(515180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证红利ETF(515180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,007,455,998.58	543,057,974.85	-16,725,035.67	56,631,065.40
利息合计	3,647,922.03	3,383,954.42	4,985,948.05	1,772,721.06
其中：存款利息收入	110,838.91	54,280.85	64,507.30	23,912.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	652,860,806.08	281,458,848.94	37,364,327.04	71,246,963.12
其中：股票投资收益	307,528,727.44	96,130,746.08	-102,475,167.26	-3,297,588.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	706,265.72	274,218.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,332,078.64	185,328,102.86	139,133,228.58	74,270,333.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	346,523,872.79	256,202,068.71	-62,855,145.69	-17,915,365.01
其他收入	4,423,397.68	2,013,102.78	3,779,834.93	1,526,746.23
费用	14,337,524.90	6,774,846.27	7,129,423.61	2,494,182.04
管理人报酬	9,107,827.00	4,285,456.92	4,389,043.34	1,499,821.94
基金托管费	3,035,942.29	1,428,485.64	1,463,014.45	499,940.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,181,021.33	1,048,916.26	1,259,644.85	488,121.94
利润总额	993,118,473.68	536,283,128.58	-23,854,459.28	54,136,883.36

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