博时可持续发展100ETF(515090)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,718,296.99 |
1,708,321.36 |
791,157.85 |
6,239,458.93 |
| 利息合计 |
3,715.88 |
1,796.68 |
5,905.74 |
3,745.51 |
| 其中：存款利息收入 |
3,715.88 |
1,796.68 |
5,905.74 |
3,745.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-33,089.63 |
-1,663,038.26 |
-6,433,175.74 |
-5,026,221.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,260,526.40 |
-2,257,797.75 |
-8,130,213.51 |
-5,921,832.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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4,328.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,227,436.77 |
594,759.49 |
1,692,709.13 |
895,610.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,745,991.93 |
3,361,071.17 |
7,090,195.60 |
11,138,982.51 |
| 其他收入 |
1,678.81 |
8,491.77 |
128,232.25 |
122,952.64 |
| 费用 |
461,969.01 |
347,959.16 |
911,994.41 |
530,675.87 |
| 管理人报酬 |
218,724.41 |
121,541.23 |
376,545.02 |
231,890.57 |
| 基金托管费 |
43,744.83 |
24,308.23 |
75,308.91 |
46,378.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
199,499.77 |
202,109.70 |
460,140.48 |
252,407.29 |
| 利润总额 |
7,256,327.98 |
1,360,362.20 |
-120,836.56 |
5,708,783.06 |
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