华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,851,040.07 |
7,412,496.70 |
3,061,971.74 |
| 利息合计 |
16,123.05 |
7,304.63 |
44,649.10 |
| 其中：存款利息收入 |
16,123.05 |
7,304.63 |
44,649.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,749,149.11 |
1,744,694.01 |
3,171,273.98 |
| 其中：股票投资收益 |
3,441,037.73 |
970,412.89 |
2,063,607.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
460,763.15 |
216,290.09 |
-270,415.97 |
| 股利收益 |
1,847,348.23 |
557,991.03 |
1,378,082.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,111,307.57 |
5,869,952.87 |
-903,142.49 |
| 其他收入 |
-66,560.58 |
-204,456.11 |
314,564.66 |
| 费用 |
291,275.65 |
152,406.27 |
273,430.19 |
| 管理人报酬 |
193,624.64 |
91,703.65 |
143,711.42 |
| 基金托管费 |
58,087.40 |
27,511.08 |
43,113.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
37,898.62 |
31,968.56 |
86,605.36 |
| 利润总额 |
10,559,764.42 |
7,260,090.43 |
2,788,541.55 |
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