广发中证港股通非银ETF(513750)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,765,798.84 |
-35,249,356.54 |
| 利息合计 |
166,021.65 |
42,272.49 |
| 其中：存款利息收入 |
166,021.65 |
42,272.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
943,740.74 |
-4,698,433.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,487,253.51 |
-10,653,282.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,430,994.25 |
5,954,848.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
43,686,736.55 |
-34,765,114.30 |
| 其他收入 |
5,969,299.90 |
4,171,918.40 |
| 费用 |
2,492,097.49 |
757,038.04 |
| 管理人报酬 |
1,773,936.71 |
485,326.19 |
| 基金托管费 |
354,787.38 |
97,065.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
363,373.40 |
174,646.60 |
| 利润总额 |
48,273,701.35 |
-36,006,394.58 |
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