鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-146,865,081.87	-214,164,965.81	-182,795,289.12	-137,409,324.73
利息合计	295,675.63	115,477.80	470,089.36	280,538.90
其中：存款利息收入	295,675.63	115,477.80	470,089.36	280,538.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-116,612,987.24	-53,638,344.73	-84,271,709.88	-49,447,017.07
其中：股票投资收益	-130,464,469.25	-57,602,775.70	-90,004,101.96	-52,899,892.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,851,482.01	3,964,430.97	5,732,392.08	3,452,875.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,784,998.82	-161,131,078.83	-103,431,681.54	-90,599,913.06
其他收入	2,237,228.56	488,979.95	4,438,012.94	2,357,066.50
费用	4,629,058.79	2,168,325.96	4,611,736.68	2,100,497.17
管理人报酬	3,536,406.82	1,644,387.99	3,515,732.79	1,590,229.78
基金托管费	707,281.34	328,877.67	703,146.55	318,046.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	385,370.63	195,060.30	392,857.34	192,221.39
利润总额	-151,494,140.66	-216,333,291.77	-187,407,025.80	-139,509,821.90

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