摩根标普港股通低波红利ETF(513630)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
569,005,103.20 |
162,491,400.60 |
| 利息合计 |
265,485.23 |
79,007.68 |
| 其中：存款利息收入 |
265,485.23 |
79,007.68 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
155,943,281.89 |
62,120,413.57 |
| 其中：股票投资收益 |
18,061,073.60 |
7,225,981.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
137,882,208.29 |
54,894,431.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
365,124,733.82 |
84,486,473.95 |
| 其他收入 |
47,671,602.26 |
15,805,505.40 |
| 费用 |
14,328,480.36 |
4,396,727.54 |
| 管理人报酬 |
11,677,963.21 |
3,550,847.29 |
| 基金托管费 |
2,335,592.70 |
710,169.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
314,924.45 |
135,710.73 |
| 利润总额 |
554,676,622.84 |
158,094,673.06 |
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