广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	579,840,543.24	-90,226,894.80	-133,219,709.05	-1,544,848.57
利息合计	983,792.78	411,799.42	831,851.69	327,576.11
其中：存款利息收入	983,792.78	411,799.42	831,851.69	327,576.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,453,890.56	22,888,483.88	8,587,621.61	-5,879,735.36
其中：股票投资收益	92,021,642.65	8,330,317.85	27,507,300.08	-1,620,956.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	39,506,484.19	644,324.27	-28,899,761.46	-7,324,514.20
股利收益	20,925,763.72	13,913,841.76	9,980,082.99	3,065,734.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	418,149,338.13	-114,029,242.58	-144,391,508.64	-1,941,603.91
其他收入	6,475,672.71	1,111,174.02	6,260,056.76	5,083,189.88
费用	16,881,461.20	7,365,657.33	9,817,014.50	2,651,893.29
管理人报酬	13,376,546.10	5,820,749.17	7,707,721.52	2,038,451.20
基金托管费	2,675,309.26	1,164,149.84	1,541,544.26	407,690.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	655,252.81	356,792.40	566,083.68	204,086.84
利润总额	562,959,082.04	-97,592,552.13	-143,036,723.55	-4,196,741.86

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