华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,082,185,288.71	739,009,116.49	892,094,506.95	618,784,159.91
利息合计	179,412.61	54,187.24	76,832.73	11,201.59
其中：存款利息收入	179,412.61	54,187.24	76,832.73	11,201.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	175,000,822.29	38,202,103.56	193,574,745.71	16,838,025.10
其中：股票投资收益	121,298,844.00	15,509,712.30	162,236,070.32	3,328,510.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	22,890,613.76	7,669,423.31	10,859,901.28	7,389,210.96
股利收益	30,811,364.53	15,022,967.95	20,478,774.11	6,120,303.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	906,039,595.69	699,888,216.18	699,176,046.42	601,019,122.88
其他收入	24,251.38	5,635.41	594,610.16	49,321.29
费用	36,726,865.16	17,127,635.62	20,667,422.44	6,903,937.60
管理人报酬	25,814,126.99	11,963,775.11	14,495,351.86	4,797,751.95
基金托管费	8,604,709.01	3,987,925.03	4,831,783.99	1,599,250.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,225,542.48	1,148,289.59	1,300,917.70	480,279.10
利润总额	1,045,458,423.55	721,881,480.87	871,427,084.51	611,880,222.31

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