华泰柏瑞港股通科技ETF(513150)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,844,879.11 |
-9,199,363.54 |
-20,470,659.26 |
-6,393,369.44 |
| 利息合计 |
27,530.21 |
13,877.93 |
39,288.58 |
14,126.25 |
| 其中：存款利息收入 |
27,530.21 |
13,877.93 |
39,288.58 |
14,126.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,886,816.11 |
-1,629,436.51 |
-4,573,574.91 |
-1,197,779.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,591,730.62 |
-2,117,257.94 |
-5,054,443.50 |
-1,497,044.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
704,914.51 |
487,821.43 |
480,868.59 |
299,264.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,797,102.97 |
-7,675,420.82 |
-15,163,400.74 |
-5,280,001.76 |
| 其他收入 |
-92,937.96 |
91,615.86 |
-772,972.19 |
70,285.51 |
| 费用 |
1,041,039.07 |
550,824.18 |
1,201,173.70 |
573,392.77 |
| 管理人报酬 |
584,338.09 |
312,707.00 |
700,906.02 |
330,039.48 |
| 基金托管费 |
116,867.69 |
62,541.44 |
140,181.23 |
66,007.92 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
339,833.29 |
175,575.74 |
360,086.45 |
177,345.37 |
| 利润总额 |
13,803,840.04 |
-9,750,187.72 |
-21,671,832.96 |
-6,966,762.21 |
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