华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,973,602.34	46,947,962.92	93,305,843.39	79,855,885.04
利息合计	163,889.67	68,756.81	56,119.68	20,360.42
其中：存款利息收入	163,889.67	68,756.81	56,119.68	20,360.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,250,660.06	47,430,067.12	57,101,316.40	49,007,753.13
其中：股票投资收益	71,660,039.78	26,092,824.23	44,901,943.54	37,271,571.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,247,263.17	1,993,885.78	3,938,396.95	3,574,883.92
股利收益	19,343,357.11	19,343,357.11	8,260,975.91	8,161,297.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,615,359.64	2,181,802.43	36,241,335.43	30,126,607.76
其他收入	6,698,935.64	4,262,094.22	-931,122.44	-909,725.86
费用	9,810,199.63	4,508,960.34	5,077,817.87	2,315,150.05
管理人报酬	7,280,022.38	3,329,154.54	3,655,420.48	1,646,738.59
基金托管费	1,820,005.61	832,288.58	913,855.01	411,684.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	680,423.89	340,147.21	494,330.50	243,841.83
利润总额	108,163,402.71	42,439,002.58	88,228,025.52	77,540,734.99

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