国泰CES半导体芯片ETF(512760)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰CES半导体芯片ETF(512760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,354,480,966.19	-1,895,288,214.41	-873,237,995.91	1,371,395,546.89
利息合计	5,724,683.77	4,918,434.75	44,453,179.98	23,564,170.03
其中：存款利息收入	248,172.17	107,080.39	347,235.87	205,100.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-243,996,199.03	-2,109,891,198.31	-1,329,772,580.62	-194,967,514.77
其中：股票投资收益	-280,093,945.54	-2,134,265,335.02	-1,381,993,578.14	-232,928,595.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,631,862.55	5,631,862.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,097,746.51	24,374,136.71	46,589,134.97	32,329,218.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,590,458,806.23	206,395,166.82	394,942,250.28	1,529,502,464.45
其他收入	2,293,675.22	3,289,382.33	17,139,154.45	13,296,427.18
费用	83,178,024.91	41,275,605.49	109,449,828.93	50,018,570.00
管理人报酬	65,827,995.64	32,644,777.11	86,527,219.12	39,515,829.94
基金托管费	13,165,599.23	6,528,955.48	17,305,443.83	7,903,166.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,164,714.39	2,084,551.83	5,458,371.09	2,515,468.05
利润总额	3,271,302,941.28	-1,936,563,819.90	-982,687,824.84	1,321,376,976.89

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