嘉实中证主要消费ETF(512600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证主要消费ETF(512600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,286,192.75	-30,505,244.40	-72,970,127.34	-45,628,408.08
利息合计	82,040.46	72,715.82	545,348.66	227,114.03
其中：存款利息收入	16,837.83	7,513.19	19,886.46	11,425.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,585,418.09	-18,773,399.39	-2,290,517.39	1,286,292.56
其中：股票投资收益	-50,421,640.67	-23,903,093.30	-11,568,871.33	-5,215,657.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,836,222.58	5,129,693.91	9,278,353.94	6,501,950.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,070,829.41	-11,791,157.34	-71,543,128.03	-47,325,760.76
其他收入	146,355.47	-13,403.49	318,169.42	183,946.09
费用	2,621,988.60	1,283,734.31	3,248,185.77	1,782,138.05
管理人报酬	1,957,714.52	948,077.72	2,432,116.97	1,340,495.22
基金托管费	391,542.91	189,615.53	486,423.42	268,099.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,496.49	145,806.38	327,753.54	172,767.16
利润总额	-24,908,181.35	-31,788,978.71	-76,218,313.11	-47,410,546.13

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